Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus nie wypłaci dochodu w pierwszym kwartale 2026 roku. Decyzja ma charakter techniczny, a zgromadzone środki zostaną przeniesione na kolejny kwartał, powiększając przyszłe wypłaty.
Brak wypłaty dochodu w pierwszym kwartale 2026 roku przez fundusz BETA ETF Dywidenda Plus jest spowodowany dynamicznym wzrostem aktywów od momentu debiutu. Aktywa funduszu wzrosły o ponad 80 mln zł, co doprowadziło do sytuacji, w której relacja dochodu netto do wartości aktywów netto (WAN) wyniosła 0,23 proc. Było to zaledwie 0,02 p.p. poniżej statutowego progu wypłaty wynoszącego 0,25 proc., ustalonego w celu optymalizacji kosztów operacyjnych.
Decyzja ta jest statutowa i przejściowa, wynikająca z rekordowo szybkiego przyrostu kapitału i momentu debiutu funduszu. Mimo wypracowania 789 tys. zł przychodów netto, fundusz nie osiągnął wymaganego progu do realizacji wypłaty w tym kwartale.
Inwestorzy funduszu BETA ETF Dywidenda Plus nie muszą martwić się o utratę wypracowanych dochodów. Zgodnie ze statutem funduszu, niewypłacone środki są kumulowane i przenoszone na kolejny okres, co zwiększy pulę do przyszłych wypłat. Pierwotnie pierwsza wypłata miała nastąpić 8 marca, jednak teraz środki te zasilą wypłatę w drugim kwartale 2026 roku.
Decyzja dotycząca wypłaty zostanie podjęta w II kwartale 2026 roku. Jak poinformowała Beta TFI, przy obecnym poziomie aktywów (AUM ok. 160 mln zł) istnieje spory zapas, co minimalizuje ryzyko ponownego spadku współczynnika poniżej 0,25 proc.
Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus stosuje mechanizm wygładzania dochodów, polegający na podziale rocznych przychodów na cztery równe części. Ma to na celu zniwelowanie różnic między kwartałami, w których tradycyjnie wypłacane są wyższe dywidendy (drugi i trzeci kwartał), a okresami o niższej intensywności wypłat ze spółek (pierwszy i czwarty kwartał).
BETA ETF Dywidenda Plus, który zadebiutował na GPW w Warszawie w sierpniu 2025 roku, jest pierwszym w Polsce ETF-em typu distributing. Fundusz stosuje replikację fizyczną, odzwierciedlając indeks WIGdivplus, który obejmuje stabilne spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, regularnie wypłacające dywidendy.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dywidendowy-ETF-od-Bety-nie-wyplaci-kwartalnych-zyskow-Pieniadze-jednak-nie-przepadna-9070443.html
